Đám mây Ichimoku là gì? Làm thế nào để vận hành Ichimoku một cách hiệu quả? Đó là những câu hỏi xoay quanh 1 chỉ báo kỹ thuật đang thịnh hành hiện nay – Ichimouku. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về loại hệ thống đang được đông đảo các nhà đầu tư yêu thích này.
Ichimoku là gì?
Vậy thực chất Ichimoku là gì? Ichimoku Kinko Hyo, gọi tắt là “Ichimoku”, là một công cụ phân tích kỹ thuật được xây dựng trên biểu đồ nến giúp xác định sự vận động của giá trong tương lai. Ichimoku thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như:
- Biểu hiện chiều hướng của xu thế chủ đạo
- Thể hiện động lực và sức mạnh của một xu thế
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy
- Cung cấp các tín hiệu giao dịch.
Mây Ichimoku là công cụ phân tích kỹ thuật khá nổi tiếng trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex và chứng khoán. Nếu bạn đang có ý định giao dịch forex thì đây sẽ là chỉ báo kỹ thuật giúp bạn làm chủ kỹ năng phân tích.
Ý nghĩa của Ichimoku là gì?
Để phân tích kỹ thuật sử dụng Ichimoku, ta hãy làm rõ ý nghĩa cái tên Ichimoku Kinko Hyo. Theo tiếng Nhật (Kanji), cụm từ Ichimoku Kinko Hyo được phân tách thành:
- Ichimoku: nghĩa là trong nháy mắt
- Kinko: nghĩa là cân bằng
- Hyo:nghĩa là biểu đồ
Vì vậy có thể dịch thoáng cụm từ này là “Một cái nhìn thoáng qua sự cân bằng biểu đồ” hoặc ”sự cân bằng biểu đồ trong nháy mắt”. Bạn sẽ nắm rõ các thông tin cần biết về trạng thái thị trường chỉ với một lần nhìn vào biểu đồ có chứa chỉ báo này. Ichimoku có thể sử dụng độc lập mà không cần sự giúp đỡ của các kĩ thuật phân tích nào khác.
Các thành phần của Ichimoku
Bên cạnh câu hỏi Ichimouku là gì, nhiều người cảm thấy khá rối về loại chỉ báo này. Để vận hành Ichimoku, bạn cần hiểu rõ các thành phần cấu tạo của công cụ chỉ báo này. Ichimoku gồm năm đường tách biệt và cần kết hợp nhuần nhuyễn các đường này với nhau để có được cái nhìn tổng quát về sự cân bằng hoặc sự mất cân bằng của thị trường
Kijun-Sen – Đường cơ bản (Base Line)
Giá trị của Kijun-sen là trung bình cộng của mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong 26 chu kỳ vừa qua. Kijun–sen là đường quan trọng nhất trong 5 đường thuộc hệ thống Ichimoku. Nó mô tả sự biến động giá trong trung hạn. Đây được xem là đường xu hướng (trendline), độ dốc của đường càng lớn, thì xu hướng càng mạnh.
Lưu ý: Đôi khi đường Kijun có thể nằm ngang. Hiện tượng Kijun phẳng cho thấy 1 vùng cân bằng hình thành tính từ điểm cao nhất và thấp nhất của chu kì 26 cây nến. Khi đó, giá đang có xu hướng khá bình ổn (sideway) và men theo đường Kijun phẳng này.
Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi (Conversion Line)
Cách tính: Tenkan = Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 9 phiên.
Tenkan-sen là đường chuyển đổi từ đường giá nên nó như đường giá và men theo giá. Mục đích của việc chuyển đổi này là giúp lọc bỏ các tín hiệu nhiễu trong đường giá. Đường Tenkan mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá. Được dùng để xác định xu hướng ngắn hạn. Tenkan kết hợp cùng Kijun sẽ đưa ra tín hiệu chiến lược giao dịch dựa trên sự giao cắt của 2 đường.
- Khi tăng giá: giá nằm trên Kijun–Sen, Tenkan chỉ lên
- Khi giảm giá: giá nằm dưới Kijun–Sen, Tenkan chỉ xuống
Tenkan khi đi ngang sẽ trở thành mức cản. Tuy vậy cản Tenkan là yếu nhất trong hệ thống mây Ichimoku này.
Chikou Span – Đường trễ (Lagging Span)
Cách tính: Chikou Span = Giá đóng cửa hiện tại, được vẽ lùi về sau 26 phiên.
Chikou Span là một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku. Chikou Span nhập giá đóng cửa hiện tại vào 26 ngày (phiên) trước. Giúp nhà đầu tư (trader) có cái nhìn tổng quan hơn về hành động giá. Nhờ đó có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.
Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, khả năng cao là giá sẽ giảm. Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây, khả năng tron tương lai giá sẽ tăng.
Senkou Span A – Đường dẫn A (Leading Span A)
Cách tính: Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ về phía trước 26 phiên (nến)
Senkou Span A cùng với Senkou Span B tạo thành mây “ Kumo “ hay “ Ichimoku Cloud “ – nền tảng của Ichimoku. Đường Senkou Span A chủ yếu dùng để xác định sự giao cắt với đường Senkou Span B để xác định hình dáng và màu sắc của đám mây (Kumo)
Senkou Span B – Đường dẫn B (Leading Span B)
Cách tính: Senkou Span B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, tính cho 52 phiên
Senkou Span B tượng trưng cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá. Thay vì chỉ xem xét 26 nến dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 nến và dịch về phía trước 26 nến. Điều này sẽ giúp các trader có được cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá.
Tương tự Kijun, Senkou Span B cũng có hiện tượng phẳng và có sức hút rất mạnh.
Mây Ichimoku (Kumo)
Mây Ichimoku được xem là linh hồn của chỉ báo Ichimoku. Dựa vào hình dáng và màu sắc đám mây, ta có thể dự đoán được xu hướng cũng như trạng thái biến động của thị trường. Đám mây Ichimoku phản ánh rõ nét “Tâm lý thị trường”.
Khi 1 đám mây dày, điều đó có nghĩa là tâm lý đám đông đang vững mạnh và ổn định, khó có thể phá vỡ. Khi 1 đám mây mỏng, chứng tỏ tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Khi giá đi quá xa mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý. Thể hiện sự vượt quá giới hạn cho phép mức cản tâm lý.
Trên đây là một số thông tin DanangAZ đưa ra để giải đáp cho câu hỏi Ichimoku là gì. Hy vọng bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích để ứng dụng Ichimku thật hợp lý nhé!
